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成长价值混合 080001 混合型 中低风险

最新净值:2019-09-06

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基金概况

基金名称: 成长价值混合 基金代码: 080001 成立日期: 2002年09月18日
基金托管人:中国农业银行 基金类型: 混合型 风险评级: 中低风险
业绩比较基准: 标普中国A股综合指数收益率×80%+中证国债指数收益率×20%
投 资 目 标: 本基金为平衡型基金,通过管理人的积极管理,在控制风险的前提下挖掘价值、分享成长,谋求基金资产的长期稳定增值。
投 资 范 围: 本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在股票资产中,本基金投资于成长类股票和价值类股票。本基金按以下方法确定成长、价值类股票:先按照流通市值大小将样本股的所有股票分成大、中、小盘三组,然后在大、中、小盘股票中分别按照市净率(P/B值)从大到小排序,以累积流通市值占该组总流通市值的百分比达到50%为界,以流通市值在前50%的股票为成长类股票,后50%的股票为价值类股票。
分 红 政 策: 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。

历史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近3年 成立日期 成立以来
成长价值混合 4.41% 8.1% 14.16% 6.91% 26.33% 19.57% 15.51% 2002.09.18 743.73%

注:本数据来自wind,本公司不保证其准确性。也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金经理

冯雨生

冯雨生先生,硕士,CFA(特许金融分析师)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程研究员,基金经理助理等职务,现任量化投资部负责人。自2011年7月11日起任长盛中证100指数证券投资基金基金经理,自2011年12月20日起兼任长盛沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理,自2015年5月29日起兼任长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理,自2015年6月18日起兼任长盛成长价值证券投资基金基金经理,自2015年8月13日起兼任长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金经理,自2016年9月12日起兼任长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2016年9月12日起兼任长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理,自2017年3月17日起兼任长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年5月3日起兼任长盛信息安全量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年10月23日起兼任长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理,自2019年3月18日起兼任长盛量化红利策略混合型证券投资基金经理,自2019年3月18日起兼任长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年3月18日起兼任长盛多因子策略优选股票型证券投资基金基金经理。


资产组合

资产总值: 2.55亿 资产分布

行业集中度: 69.97% 行业分布

序列 股票代码 股票名称 净值占比 近3月涨跌
1 600674 川投能源 0.91% ——
2 600031 三一重工 0.9% ——
3 000063 中兴通讯 0.89% ——
4 601766 中国中车 0.89% ——
5 002595 豪迈科技 0.87% ——
6 002396 星网锐捷 0.86% ——
7 000848 承德露露 0.85% ——
8 300182 捷成股份 0.85% ——
9 601988 中国银行 0.85% ——
10 000999 华润三九 0.84% ——

费率结构

申购金额申购费率养老金特定申购费率
100万元以下1.50%0.45%
100万元(含)-500万元1.20%0.36%
500万元(含)-1000万元0.60%0.18%
1000万元以上(含)0.20%0.06%
持有期限赎回费率
持有期<7日1.50%
7日≤持有期0.50%
基金管理费1.50%
基金托管费0.25%


分红信息

权益登记日 分红金额 除息日 派现日
2018.04.13 0.012元/份 2018.04.13 2018.04.17
2017.12.20 0.035元/份 2017.12.20 2017.12.22
2016.06.29 0.556元/份 2016.06.29 2016.07.01
2016.01.15 0.06元/份 2016.01.15 2016.01.19
2015.01.15 0.028元/份 2015.01.15 2015.01.19
2011.01.10 0.1元/份 2011.1.10 2011.1.12
2007.08.03 0.64元/份 2007.8.3 2007.8.7
2007.02.05 1元/份 2007.2.5 2007.2.7
2006.02.14 0.038元/份 2006.2.14 2006.2.16
2004.02.23 0.05元/份 2004.2.24 2004.2.25
2003.12.22 0.041元/份 2003.12.22 2003.12.25
2003.12.12 0.041元/份 2004.12.23 2004.12.24
2003.06.24 0.055元/份 2003.6.25 2003.6.26
2003.02.27 0.02元/份 2003.2.28 2003.3.3

销售网点

银行 农业银行,中国银行,工商银行,建设银行,交通银行,招商银行,民生银行,深发银行,浦发银行,中信银行,华夏银行,广发银行,星展银行,包商银行,大连银行,徽商银行,河北银行,光大银行,平安银行,兴业银行
劵商 国元证券,长城证券,广发证券,银河证券,招商证券,海通证券,安信证券,华福证券,德邦证券,光大证券,兴业证券,恒泰证券,中信证券,国信证券,中信万通证券,东北证券,渤海证券,国联证券,中泰证券,华泰证券,平安证券,中投证券,湘财证券,国泰君安,中信建投,申万宏源证券,华泰联合,中信金通,中国国际金融,瑞银证券,华宝证券,信达证券,中航证券,民生证券,五矿证券,国金证券,华龙证券,江海证券,华鑫证券,华融证券,山西证券,财通证券,方正证券,国海证券,东兴证券,华安证券,上海证券,中山证券,联讯证券,广州证券,国都证券,国信证券,东海证券,东莞证券,首创证券,财通证券,第一创业证券,红塔证券,中信证券(山东),微众银行
三方机构 诺亚正行,联泰资产,一路财富,展恒基金,天天基金,蚂蚁基金,宜信普泽,同花顺,长量基金,钱景,恒天明泽,和讯,中经北证,济安财富,汇付金融,增财基金,陆金所资管,泰诚财富,利得基金,微动利投资,凯石财富,富济财富,盈米财富,泰信财富,金观诚,君德汇富,奕丰金融,北京格上富信,大连网金金融,大泰金石,中证金牛,金斧子,晟视天下,广源达信,汇成基金,大智慧财富,懒猫金服,南京苏宁,新浪基金,凤凰金信,云湾投资,南京苏宁,万得投顾,蛋卷基金,基煜基金,金惠家,挖财金融,华夏财富,新兰德证券,恒宇天泽,北京植信,深圳众禄,上海好买,众升财富,虹点基金,肯特瑞

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