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同智优势成长 160805 混合型 中等风险

最新净值:2019-09-04

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  • 近1月
    5.2%
  • 近3月
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  • 近1年
    8.29%
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    23.65%
  • 成立以来
    176.56%

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成长价值混合

六类均衡 震荡市首选

15.46%

近三年(2019-09-04)

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长盛量化红利

精细量化 红利为先

152.73%

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电子信息产业

新龙头汇聚 新成长机遇

30.51%

今年以来(2019-09-04)

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基金概况

基金名称: 同智优势成长 基金代码: 160805 成立日期: 2007年01月05日
基金托管人:中国银行 基金类型: 混合型 风险评级: 中等风险
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×30%+一年定期存款利率×5%
投 资 目 标: 主要投资于业绩能够持续优势成长的成长型上市公司,所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下,谋求基金资产增值和收益的最大化。
投 资 范 围: 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券,权证以及国家证券监管机构允许基金投资的其它金融工具。其中,股票投资占基金资产的比例范围为30%-95%;权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%;债券投资占基金资产的比例范围为0-65%;现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在5%以上,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将不低于80%的股票资产投资于具有较大成长潜力的上市公司的股票。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
分 红 政 策: 在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次,全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的50%,基金合同生效不满三个月收益可不分配。

历史收益

  近1周 近1月 近3月 近6月 今年以来 近1年 近3年 成立日期 成立以来
同智优势成长 1.59% 5.2% 12.54% 6.1% 23.65% 8.29% -5.52% 2007.01.05 176.56%

注:本数据来自wind,本公司不保证其准确性。也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金经理

乔培涛

乔培涛先生,硕士。曾任长城证券研究员、行业研究部经理。2011年8月加入长盛基金管理有限公司,现任研究部执行总监,自2017年10月9日起担任长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年10月9日起兼任长盛航天海工装备灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2017年10月23日起兼任长盛动态精选证券投资基金基金经理,自2017年10月23日起兼任长盛高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年5月21日起兼任长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2018年5月21日起兼任长盛养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2019年5月22日起兼任长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理。


资产组合

资产总值: 4.69亿 资产分布

行业集中度: 65.79% 行业分布

序列 股票代码 股票名称 净值占比 近3月涨跌
1 600176 中国巨石 3.89% ——
2 600585 海螺水泥 2.51% ——
3 600332 白云山 2.3% ——
4 603501 韦尔股份 2.27% ——
5 600845 宝信软件 2.15% ——
6 601186 中国铁建 2.07% ——
7 002353 杰瑞股份 1.93% ——
8 000063 中兴通讯 1.89% ——
9 002383 合众思壮 1.52% ——
10 600900 长江电力 1.36% ——

费率结构


申购金额(M,含申购费)申购费率养老金特定客户申购费率
场外/场内M<50万1.50%0.45%
50万≤M<200万1.20%0.36%
200万≤M<500万1.00%0.30%
M≥500万每笔1000元每笔1000元

持有期限赎回费率
场外持有期<7日1.50%
7日≤持有期<1年0.50%
1年≤持有期<2年0.25%
持有期≥2年0
场内持有期<7日1.50%
持有期≥7日0.50%
基金管理费1.50%
基金托管费0.25%


分红信息

权益登记日 分红金额 除息日 派现日
2016.01.18 0.12元/份 2016.1.18(场外)/2016.1.19(场内) 2016.1.20(场外)/2016.1.21(场内)
2015.01.21 0.091元/份 2015.1.21(场外)/2015.1.22(场内) 2015.1.23
2011.01.17 0.005元/份 2011.1.17(场外)/2011.1.18(场内) 2011.1.19
2010.01.20 0.023元/份 2010.1.20(场外)/2010.1.21(场内) 2008.1.22
2008.04.24 0.431元/份 2008.4.24(场外)/2008.4.25(场内) 2008.4.28
2006.12.28 0.0446元/份 2006.12.29 2006.12.29
2006.03.15 0.0446元/份 2006.3.16 2006.3.16
2005.04.27 0.045元/份 2005.4.28 2005.4.28
2002.04.05 0.0568元/份 2002.4.8 2002.4.8
2001.04.09 0.0461元/份 2001.4.10 2001.4.11

销售网点

银行 农业银行,中国银行,工商银行,建设银行,交通银行,招商银行,广发银行,兴业银行,民生银行,中信银行,浦发银行,华夏银行
劵商 国泰君安,中信建投,申万宏源,华泰联合,中信证券(浙江),中国国际金融,国元证券,长城证券,广发证券,银河证券,中信证券(山东),招商证券,国都证券,海通证券,中信证券,德邦证券,安信证券,广发华福证券,光大证券,中信万通证券,渤海证券,国联证券,华泰证券,东北证券,第一创业证券,新时代证券,东方证券,红塔证券,中投证券,瑞银证券,华宝证券,信达证券,中航证券,民生证券,五矿证券,华龙证券,国金证券,江海证券,华鑫证券,华融证券,山西证券,财通证券,东兴证券,湘财证券,华安证券,兴业证券,上海证券,中山证券,联讯证券,广州证券,国信证券,东海证券,东莞证券,平安证券,首创证券,方正证券,光大证券,国海证券,中泰证券
三方机构 展恒基金,一路财富,天天基金,蚂蚁基金,上海好买,深圳众禄,万银财富,诺亚正行,同花顺,长量基金,恒天明泽,和讯,上海联泰,增财基金,利得基金,凯石财富,富济财富,盈米财富,金观诚,奕丰金融,大连网金金融,中证金牛,钱景财富,陆金所资管,大智慧财富,广源达信,汇成基金,晟视天下,虹点基金,济安财富,蛋卷基金,基煜基金,凤凰金信,格上富信,挖财金融,华夏财富,新兰德证券,唐鼎耀华,众升财富,肯特瑞,泰诚财富

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